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2020-10-16

大岩资本蒋晓飞:大消费板块大概率将延续回暖

截止10月16日,A股有1344家上市公司公布了2020年三季报业绩预告。根据目前的数据,预喜率为47%,预悲率为46%,另外有7%的上市公司不确定,从目前的情况看,预喜股占比最大。

近日,大岩资本创始合伙人、大岩定增基本面投研主管蒋晓飞受访中国证券报时表示,从大消费行业板块来看,随着国内疫情得到控制、经济逐步复苏,大消费板块大概率会延续回暖的趋势,尤其是此前受疫情冲击比较大的可选消费板块,比如纺织服装、餐饮旅游等。

大岩资本蒋晓飞分析道,国庆假期期间港股中餐饮、纺服龙头,如海底捞、申洲国际、李宁等股价创新高,波司登大涨30%,国庆假期后国内A股市场纺服板块也有明显的超额收益。考虑到纺服板块已经经过2年的下行期,叠加低估值、低配置,未来随着销售的逐步回暖以及今年业绩低基数,大概率业绩水平在3季度会触底并逐季回升,在大消费板块有较高的性价比。

大岩资本蒋晓飞称,在受疫情影响比较小的消费板块中,继续看好业绩确定性和稳定性较高的调味品、白酒、医疗服务等板块。

具体操作策略上,大岩资本蒋晓飞建议,以业绩稳健增长的消费龙头股作为主力配置,同时配置一部分基本面处于拐点、估值处于低位的纺服等板块作为进攻。


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